Minggu, 03 Oktober 2021

Merancang Strategi Trading yang Efektif untuk Membangun Portofolio Investasi

Foto: Pexels

MERANCANG strategi trading yang efektif untuk membangun portofolio investasi Anda, membutuhkan pemahaman yang jelas tentang tujuan keuangan Anda. Ini harus mencakup mengetahui toleransi risiko Anda, menentukan kebutuhan keuangan jangka pendek dan jangka panjang Anda, serta memahami bagaimana perdagangan dapat menambah nilai pada portofolio investasi Anda. 

Mengembangkan strategi trading yang efektif ini sangat penting. Baik Anda baru memulai atau ingin mengoptimalkan strategi trading yang ada untuk membangun portofolio investasi Anda, penting untuk meluangkan waktu menganalisis faktor-faktor ini dan menentukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi keuangan Anda serta sejauh mana Anda memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang investasi perdagangan.

Selain itu, dalam membangun portafolio investasi Anda harus memahami toleransi risiko. Sebab tidak ada investasi perdagangan yang tanpa risiko. Konsep high risk high return berlaku dalam membangun portofolio investasi. Semakin tinggi target investasi yang ingin Anda capai, maka semakin tinggi pula risikonya. Sebaliknya, semakin rendah target investasi yang ingin Anda capai, maka semakin rendah pula risikonya.   



KUNCI SUKSES

  • Strategi perdagangan untuk membangun portofolio investasi yang efektif harus memperhitungkan toleransi risiko dan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang Anda.
  • Perdagangan futures atau perdagangan derivatif berdasarkan sistem margin, termasuk foreign exchange (forex) dan saham, atau produk derivatif lainnya masing-masing dapat memainkan peran penting dalam membangun portofolio investasi Anda.
  • Analisis teknis dapat membantu Anda mengidentifikasi peluang perdagangan dengan menganalisis tren seperti pergerakan harga dan volume.

Tentukan Nilai Toleransi Risiko Anda

Toleransi risiko sering dibahas dalam kaitannya dengan perdagangan futures, terutama forex dan saham, dan ini merupakan faktor kunci dalam menentukan jenis strategi terbaik untuk diadopsi. 

Tetapi toleransi risiko cenderung berubah sepanjang hidup Anda. Jadi sangat penting untuk menilai kembali selera Anda terhadap toleransi risiko secara terukur dan teratur, terutama ketika menghadapi perubahan finansial atau gaya hidup. 

Penilaian toleransi risiko berbasis waktu adalah salah satu pendekatan yang populer dan dapat membantu menentukan strategi jangka pendek dan jangka panjang Anda. Jika Anda memiliki wawasan investasi yang lebih panjang, Anda mungkin dapat menoleransi tingkat risiko yang lebih tinggi dan mungkin bermanfaat untuk mencari peluang perdagangan selama periode volatilitas. 

Jika Anda memiliki wawasan investasi yang lebih pendek, Anda dapat melakukan yang terbaik dengan kelas aset berisiko rendah yang dapat membantu mendiversifikasi portofolio Anda sambil menjaga risiko Anda secara keseluruhan.

Risiko modal adalah pertimbangan penting lainnya dan Anda harus menilai lebih sering lagi. Jika Anda seorang trader pemula dalam futures trading, terutama forex dan saham, membatasi risiko modal Anda hingga 10% dari keseluruhan portofolio Anda dapat membatasi eksposur risiko Anda saat Anda membangun portofolio investasi Anda. 



Jika Anda seorang trader aktif dan berpengalaman, Anda dapat memilih untuk mengalokasikan 25% atau lebih dari portofolio Anda untuk investasi berisiko tinggi. Namun  kami menyarankan untuk melakukan ini secara perlahan dan hati-hati untuk melindungi modal Anda dari kerugian akibat volatilitas pasar yang tidak selalu sesuai dengan prediksi para analis pasar.

Pilih Produk Perdagangan yang Tepat

Jika Anda ingin serius masuk ke dalam bisnis perdagangan futures, seperti forex, saham, atau sekuritas lainnya, memahami nilai yang dapat ditambahkan ke portofolio Anda adalah bagian penting dalam mengembangkan strategi perdagangan yang seimbang. Meskipun opsi rumit dan memiliki tingkat risiko tertentu, opsi ini juga dapat menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam mengembangkan investasi Anda.

Futures trading atau perdagangan derivatif berbasis margin, terutama forex dan saham, umumnya membawa tingkat risiko yang lebih tinggi. Untuk itu memerlukan strategi yang lebih tepat. 

Terlepas dari risikonya, perdagangan futures juga dapat menawarkan peningkatan likuiditas serta eksposur ke berbagai instrumen keuangan termasuk forex, saham, dan komoditas. 

Dengan strategi yang diterapkan dengan baik, mereka juga dapat mengimbangi risiko ke bagian lain dari portofolio investasi Anda dan berfungsi sebagai cara untuk melakukan lindung nilai terhadap perubahan pasar. 



Jika Anda seorang trader berpengalaman dan telah memilih strategi trading yang sesuai dengan prospek pasar dan tujuan trading Anda, menentukan kombinasi futures dan instrumen keuangan lainnya yang tepat dapat membantu Anda mengoptimalkan portofolio dan menghasilkan keuntungan yang lebih baik. 

Saat kondisi pasar berubah, dan terutama selama periode volatilitas yang signifikan, menyesuaikan posisi perdagangan Anda selalu mengikuti trend pasar, akan membantu Anda membatasi kerugian dan meraih peluang profit yang besar.

Analisis Teknikal Perdagangan

Saat Anda meningkatkan perdagangan Anda, menggunakan analisis teknikal dapat membantu Anda mengidentifikasi peluang perdagangan baru dan berfungsi sebagai cara untuk mengukur kekuatan pergerakan pasar. 

Berfokus pada indikator teknikal seperti volume, Relative Strength Index (RSI), dan Stochastic oscillator dapat membantu Anda menghasilkan sinyal BUY atau BELI dan SELL atau JUAL  dan memutuskan harga strike mana yang akan dipilih. 

Meskipun mungkin Anda tergoda untuk menggunakan indikator sebanyak mungkin, memilih indikator yang paling relevan bagi Anda dan memasukkannya ke dalam strategi trading yang ada dapat membuat perbedaan signifikan tanpa perlu merombak keseluruhan strategi Anda.

Mengembangkan strategi trading yang efektif memang membutuhkan pemahaman yang kuat tentang keahlian Anda dalam menganalisis pasar dan tujuan Anda membangun portofolio investasi secara keseluruhan. Ini juga bukan jenis solusi set-it-and-forget-it. 

Untuk mengembangkan jenis strategi trading yang akan mendukung pengembangan portofolio investasi Anda, Anda harus sering menilai kembali strategi Anda dan menyesuaikannya berdasarkan toleransi risiko individu, kondisi pasar, dan kebutuhan keuangan Anda.



Banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan strategi dan sistem trading yang memenuhi kriteria tersebut. Bisa mencari mentor trading yang andal dan terpercaya baik berbayar maupun gratis. Bisa juga mencari di antara ribuan strategi dan sistem trading gratis yang bertebaran di mesin pencari Google. 

Namun jika Anda sudah bosan trading dengan strategi sampah yang Anda dapatkan secara gratis dari Google atau grup-grup forex, Anda bisa mencoba menggunakan strategi HYPER PIPS Forex Strategy. Strategi trading ini berbayar, tapi akan mengantar Anda lebih cepat menjadi trader profesional, silakan berkunjung: KE SINI  

Share This
Previous Post
Next Post

Professional trader and journalist. He's a simple man.

0 komentar: